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本信息公告口徑說明：指標數據為合并口徑。

一、公司基本情況

1.公司名稱：聊城市財金建設發展集團有限公司

2.法定代表人：張繼堯

3.注冊地址：山東省聊城市東昌府區聊堂路3號

4.經營范圍：許可項目包括各類工程建設活動、房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）；一般項目包括自有資金投資的資產管理服務、以自有資金從事投資活動、規劃設計管理、市政設施管理（除依法需經批準的項目除外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

5.辦公地址：山東省聊城市東昌府區聊堂路3號

6.郵政編碼：252000om

7.公司網站：http://www.whtrod.com/

8.電子信箱：lccjjs@126.com

9.集團簡介：聊城市財金建設發展集團有限公司于2015年12月16日由市政府批準成立。2016年4月8日完成工商注冊，注冊資本10億元，后期增資3.58億元，完成注冊資本13.58億元。2018年股東由市投融資管理中心變更為市國資委。

集團總體定位為項目建設投資主體，融資及償還主體，國有資產運營及管理主體，國有資本運作主體，明確是市場化運作的公司。當前公司根據戰略轉型規劃及轉型升級要求，全力打造以“城市建設、城市運營以及產業投資”三大板塊為發力點的國有資本投資公司。

二、主要會計數據和財務指標

1.資產總額：915,956.51萬元，較年初增長0.71%；

2.負債總額：353,319.79 萬元，較年初降低7.62%；

3.所有者權益：562,636.72萬元，較年初增長6.74%；

4.營業總收入：41,065.74萬元，同比增長261.77%；

5.營業總成本：31,068.8萬元，同比增長379.63%；

6.凈利潤：899.8萬元，同比增長78.03%。

三、2022年中期財務預算執行情況

1.2022年銷售收入責任目標為11.22億元，截至6月末實際完成4.11億元，完成率為36.63%。

2.2022年凈利潤責任目標為1404.33萬元，截至6月末實際完成899.8萬元,完成率為64.07%。

3.2022年凈資產收益率責任目標為0.23%，截至6月末實際完成0.17%，完成率為73.91%。

4.2022年資產負債率責任目標為51.6%，截至6月末實際為38.57%，比目標值降低25.25%。

5.2022年營業利潤率責任目標為1.95%，截至6月末實際為3.53%，完成率為181.03%。

四、本年度中期內發生的重大事項及對企業的影響

截至2022年6月30日，公司沒有正在進行的或未決的會對公司財務狀況及運營情況產生重大影響的任何訴訟、仲裁或行政程序、無破產重組以及控股股東變更等應公開的重大事項發生。

聊城市財金建設發展集團有限公司

2022年11月10日